Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2022 Folha: 1

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.09.2022

Data Final do Movimento ...: 30.09.2022

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Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

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02.09.2022

2022/000190 1701 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S 3.664,07 4075

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ago

sto de 2022.

2022/000191 1735 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S 8.530,29 4075

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de ago

sto de 2022.

Total do Dia : 12.194,36

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06.09.2022

0008/000001 4773 1 2022 330 OI BRASIL TELECOM S.A. 159,61 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servico de telefonia fixa

para o exercicio de 2022.

Total do Dia : 159,61

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08.09.2022

2022/000196 4765 110 2022 8577 Eliseu Winkelmann 800,00 4075

Itens de Empenho : Prestacao de servico de mao de obra de manutencao do predio

da Nova sede da Camara Municipal de Agudo- servicos de repar

os de pintura nas paredes do primeiro e segundo andar do pre

dio, colocacao de silicone na laje do segundo andar e retira

da e limpeza de entulhos pos obra no Auditorio e ao redor da

s caixas d’ agua.

Total do Dia : 800,00

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09.09.2022

0005/000082 2219 19 2022 8782 ASM CONSTRUTORA LTDA 27.638,35 Subemp. 3817

Itens de Empenho : Contratacao de empresa para fornecimento de materiais e mao

de obra para construcao da Etapa 6 do Predio Sede da Camara

Municipal de Agudo/RS. Conforme contrato 2-2022.

Anulacao de saldo de empenho decorrente do termo aditivo 3 d

o contrato 2-2022, por glosa de valor.

0001/000169 2013 93 2022 5394 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA 1.904,00 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrente de servicos tecnicos profissionais de pes

soa Juridica- Contratacao de servicos de engenharia para sub

sidiar o Fiscal do Contrato nas acoes de fiscalizacao e afer

icao da execucao do contrato 2/2022- Termo aditivo 1.

0008/000007 4785 7 2021 8295 TAIS MARQUES CERENTINI - EIREL 139,00 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servico de fornecimento e i

nstalacao de links de internet, para acesso IP permanente e

ininterrupto, manutencao dos servicos de conectividade e com

unicacao para acesso a rede mundial de computadores, para at

endimento da Camara Municipal de Agudo/RS.

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2022 Folha: 2

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.09.2022

Data Final do Movimento ...: 30.09.2022

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Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

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Total do Dia : 29.681,35

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16.09.2022

2022/000202 2720 116 2022 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD 538,59 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de material para manutencao

do Predio da nova sede da Camara Minicipal de Agudo- Rolo at

las microfibra 327/19.

Rolo atlas LA super 1000

Impermeabilizante impertotal liso natural 3,6L

Garfo rolo roma arame 426GA-23 cm

Pincel atlas 396x2 ½

2022/000201 4765 115 2022 8351 Fabricio Daniel Wachholz 410,00 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servico de mantencao de b

ens imoveis- Conserto dos vazamentos das calhas e solda do p

ortao da parte frontal do predio da nova sede da Camara Muni

cipal de Agudo.

0008/000029 3441 17 2022 8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINEME 935,51 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de assessoria, c

onsultoria e treinamento tecnico cfe.- Aditivo 1-2022 ao Con

trato 2-2021.

2022/000203 9503 117 2022 5643 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACA 242,76 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrente de emissao de certificado digital E-CNPJ

A1.

2022/000199 2720 113 2022 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE 125,40 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de material para manutencao

de bens imoveis- fita veda rosca 12x10m amanco

Torneira boia para caixa d’ agua ¾”

veda calha selante pu 340g firmex

pistola p/ calafetar pro d’tools

porca sext zincada 3/16”

arruela lisa zincada 3/16

parafuso maq. 3/16 x 1 c/red

parafuso maq. 3/16 x 1.1/2 cr

parafuso drywall flang 4,2 x 16 PTA

Total do Dia : 2.252,26

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21.09.2022

0002/000183 4769 105 2022 105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE 178,14 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servico de fornecimento de

agua e servico basico de esgoto, para o exercicio de 2022.

0003/000002 4771 2 2022 57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL 58,97 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servico de comunicacao em g

eral- servicos postais para o exercicio de 2022.

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2022 Folha: 3

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.09.2022

Data Final do Movimento ...: 30.09.2022

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Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

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Total do Dia : 237,11

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22.09.2022

2022/000155 8465 90 2022 114 CELIO A. SEIFFERT 2.244,72 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de cortina persiana em tecid

o cinza, Blackout e no formato vertical para a nova sede da

Camara Municiapal de Agudo-( SALA DA PRESIDENCIA).

Cortina persiana em tecido cinza, Blackout e no formato vert

ical para a SALA DO JURIDICO).

Cortina persiana em tecido cinza, Blackout e no formato vert

ical para a SALA DA SECRETARIA. Observacao: Todas as cortina

s serao colocadas com suporte e trilhos.

2022/000155 8465 90 2022 114 CELIO A. SEIFFERT 1.786,00 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de cortina persiana em tecid

o cinza, Blackout e no formato vertical para a nova sede da

Camara Municiapal de Agudo-( SALA DA PRESIDENCIA).

Cortina persiana em tecido cinza, Blackout e no formato vert

ical para a SALA DO JURIDICO).

Cortina persiana em tecido cinza, Blackout e no formato vert

ical para a SALA DA SECRETARIA. Observacao: Todas as cortina

s serao colocadas com suporte e trilhos.

2022/000155 8465 90 2022 114 CELIO A. SEIFFERT 5.076,00 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de cortina persiana em tecid

o cinza, Blackout e no formato vertical para a nova sede da

Camara Municiapal de Agudo-( SALA DA PRESIDENCIA).

Cortina persiana em tecido cinza, Blackout e no formato vert

ical para a SALA DO JURIDICO).

Cortina persiana em tecido cinza, Blackout e no formato vert

ical para a SALA DA SECRETARIA. Observacao: Todas as cortina

s serao colocadas com suporte e trilhos.

2022/000212 1828 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE 1.412,49 4075

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de set

embro de 2022.

2022/000213 8853 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE 2.066,67 4075

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de set

embro de 2022.

2022/000204 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 17.956,15 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO

DE 2022.

2022/000205 1151 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 43,07 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO

DE 2022.

2022/000206 1201 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 246,53 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO

DE 2022.

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2022 Folha: 4

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.09.2022

Data Final do Movimento ...: 30.09.2022

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Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

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22.09.2022

2022/000207 1301 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 1.692,96 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO

DE 2022.

2022/000209 1769 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 823,81 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO

DE 2022.

2022/000208 1651 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 18.860,49 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO

DE 2022.

2022/000208 1651 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 18.860,49-Estorno 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO

DE 2022.

2022/000208 1651 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 19.220,19 4075

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO

DE 2022.

2022/000208 1651 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 13.356,53 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO

DE 2022.

Total do Dia : 65.925,12

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26.09.2022

0010/000010 4780 10 2022 4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7,26 Subemp. 4077

Itens de Empenho : Despesa decorrente de servico de tarifa bancaria.

Total do Dia : 7,26

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29.09.2022

0009/000001 4773 1 2022 330 OI BRASIL TELECOM S.A. 157,20 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servico de telefonia fixa

para o exercicio de 2022.

0010/000004 4756 4 2022 2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG 357,62 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de de servico de fornecimento

de energia eletrica para o exercicio de 2022.

2022/000214 8877 118 2022 1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES 1.484,58 4077

Itens de Empenho : Pagamento efetuado a titulo de contribuicao a Uniao dos Vere

adores do Rio Grande do Sul- UVERGS,referente ao mes de sete

mbro de 2022.

Total do Dia : 1.999,40

Total do Mes : 113.256,47

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Total Geral .: 113.256,47

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2022 Folha: 5

Prefeitura Municipal de Agudo

----------------- Resumo ------------------

Total de Pagamentos ..: 132.116,96

Total de Estornos ....: 18.860,49

Total Liquido Pago ...: 113.256,47

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Izabel Cristina Assmann Lamaison Lidiani Monica Drews

705.439.330-91 742.617.620-72

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL Contadora - CRC/RS 086336/O-5

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 03/Out/2022, 16h e 56m.

2022-10-03T16:57:37.899000000